| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
224.2 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Кредитний договiр (кредитна лiнiя) № 38/11-13 з ПАТ "Банк Камбiо" | 26.11.2013 | 80 | 24 | 04.06.2014 |
| Кредитний договiр (кредитна лiнiя) № 34/10-13 з ПАТ "Банк Камбiо" | 21.10.2013 | 30 | 24 | 10.07.2014 |
| Кредитний договiр (кредитна лiнiя) № 21/07-13 з ПАТ "Банк Камбiо" | 11.07.2013 | 100 | 24 | 20.07.2014 |
| Кредитний лiмiт з ПАТ КБ "Приватбанк" | 27.12.2013 | 14.2 | 0 | 25.01.2014 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| Зобов'язань за облiгацiями Емiтент не має. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| Iншi зобов'язання (у тому числi i за похiдними ЦП) вiдсутнi. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| Боргу по сертифiкатам ФОН Товариство не має. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
51.2 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
94.1 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
369.5 |
X |
X |
| Опис |
За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Довгострокових зобов'язань на кiнець року Товариство не має. Поточна заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду: - короткостроковi кредити банку-224,2 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 0,7 тис.грн. зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв ; - з бюджетом - 51,2 тис.грн.; - зi страхування - 19,3 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - з оплати працi - 53,3 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - iнша поточна заборгованiсть - 20,8 тис.грн., куди вiднесено розрахунки з пiдзвiтними особами (0,1 тис.грн.), з iншими кредиторами (17,0 тис.грн.), непiдтвердженi податковi зобов'язання (0,3 тис.грн.), податковий кредит (1,6 тис.грн.), розрахунки по виконавчим документам (1,8 тис.грн.). У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної немає. |