| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис.грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
168.9 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Кредитний договiр (кредитна лiнiя) № 15/05-12 з ПАТ "Банк Камбiо" | 11.07.2012 | 128 | 23 | 10.07.2013 |
| Кредитний договiр № 18/11-12 з ПАТ "Банк Камбiо" | 28.11.2012 | 40.9 | 12.5 | 15.10.2013 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| Зобов'язань за облiгацiями Емiтент не має. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| Iншi зобов'язання (у тому числi i за похiдними ЦП) вiдсутнi. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| Боргу по сертифiкатам ФОН Товариство не має. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| Податкові зобов'язання |
X |
50.1 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
306.7 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
525.7 |
X |
X |
| Опис |
За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Довгострокових зобов'язань на кiнець року Товариство не має. Поточна заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду: - короткостроковi кредити банку-168,9 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 226,1 тис.грн. зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв ; - з бюджетом - 50,1 тис.грн.; - зi страхування - 18,2 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - з оплати працi - 61,3 тис.грн. - iнша заборгованiсть-1,1 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної немає. |