| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 104.400 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
9566.200 | 8771.600 |
| Первісна вартість |
031 |
16129.900 | 15907.000 |
| Знос |
032 |
6563.700 | 7135.400 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
9566.200 | 8876.000 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
21.500 | 60.900 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
31.600 | 261.400 |
| первісна вартість |
161 |
31.600 | 261.400 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
257.000 | 25.900 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
310.100 | 348.200 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 48.700 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
4634.200 | 4634.200 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
4210.700 | 4210.700 |
| Резервний капітал |
340 |
17.500 | 17.500 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-687.000 | -191.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
8175.400 | 8671.400 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
217.000 | 114.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1229.400 | 423.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
93.800 | 0.000 |
| зі страхування |
570 |
21.700 | 22.60000 |
| з оплати праці |
580 |
139.00000 | 40.60000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.00000 | 0.60000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1700.90000 | 601.50000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
9876.30000 | 9272.90000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
11 |
| ПІБ керівника |
Бойко Iгор Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Нестеренко Олена Владленiвна |
Примітки:
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок бухгалтерського обiку. Облiкова полiтика протягом звiтного року не змiнювалась.
На кiнець звiтного перiоду Товариство має на балансi основнi засоби первiсною вартiстю 15907,0 тис.грн. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовленнi i згрупованi:
будинки та споруди - 14783,3 тис.грн.;
машини та обладнання - 375,4 тис.грн.;
iнструменти та прилади - 588,7 тис.грн.;
нематерiальнi активи - 159,6 тис.грн.
Порiвняно з початком року за рахунок вилучення з експлуатацiї первiсну ватiсть основних засобiв зменшено на 222,9 тис.грн. Коефiцiєнт вибуття становить 0,01.
Згiдно облiкової полiтики Товариства термiн використання основних засобiв становить:
будiвлi та споруди -30 рокiв;
машини та обладнання -5 рокiв;
iнструменти та прилади -4 роки;
нематерiальнi активи -2 роки.
Амортизацiя по основним засобам нараховується вiдповiдно до Податкового кодексу України ст. 144;145;146. Сума нарахованої протягом року амортизацiї склала 517,5 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 44,8%. Основних засобiв переданих на комiсiю чи заставу Товариство не має, обмежень на використання не iснує.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариство не має.
На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються за методом FIFO по вартостi придбання та списуються по партiонному методу.
Балансова вартiсть запасiв на 31.12.2011р. становить 60,9 тис.грн. по групi сировина i матерiали.
Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має.
На кiнець року пiдприємство має суму по розрахункам з дебiторами у розмiрi 261,4 тис.грн. Всю суму заборгованостi складає дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Власний капiтал Товариства протягом року збiльшено на 496,6 тис.грн. Змiни в структурi власного капiталу Товариства вiдбулися тiльки за рахунок прибутку звiтного року.
За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду:
- короткостроковi кредити банку-114,0тис.грн. Кредитный Договор (кредитная линия) №23 9-11 вiд 20.09.2011 на загальну суму 250000 грн., строк погашення - 25.07.2012р., вiдсоток за користування - 25% рiчних;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги-423,7 тис.грн. зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв ;
- зi страхування-22,6 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця;
- з оплати працi-40,6 тис.грн.
- iнша заборгованiсть-0,6 тис.грн.
Кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної не має. |
|
|